Beleidsmatige afwijkingen
Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen.
Financiële afwijkingen
Mutaties exploitatie | Begroot | Prognose | Afwijking | N/V | I/S |
|---|---|---|---|---|---|
Vastgoed | € 1.078.000 | € 1.076.000 | € 2.000 | V | S |
Grondexpl. en AOK's | - € 2.652.000 | - € 2.562.000 | € 0 | V/N | S |
Overige baten en lasten | - € 57.000 | € 25.000 | € 82.000 | N | I |
* I=Incidenteel, S=Structureel
Vastgoed € 2.000 (V) (S)
Diverse kleine verschillen € 2.000
Grondexpl. en AOK's € 90.000 (N) (I) budgetneutraal
Het product Anterieure Overeenkomsten (AOK's) is, zoals in de 2e bestuursrapportage 2021 en in de jaarrekening genoemd, geëvalueerd om meer inzicht te krijgen in de ontwikkeling en hoogte van de lasten en baten. De bedoeling hiervan is om een realistische raming voor de begroting meerjarig op te kunnen stellen. Uit de evaluatie is gebleken dat de opbrengst van één AOK € 5.000 lager is dan begroot. Uitgaande van 15 AOK's per jaar tegen de gecorrigeerde gemiddelde opbrengst per AOK van € 30.000 is de raming van de baten € 450.000. Hieruit volgt een neerwaartse bijstelling van de baten met € 90.000. Doordat dit een kostendekkend product is wordt de lastenkant ook voor hetzelfde bedrag bijgesteld.
Overige baten en laten € 78.000 (N) (S) budgetneutraal
Betreft een administratieve correctie op de stelpost omslagrente. De wijziging is budgetneutraal. In bbv-overzicht overhead wordt het voordeel toegelicht.
Diverse kleine verschillen € 4.000 (N) (S)